Trends to Watch

yutakabu.com | Trends to Watch 2026W27

※個別銘柄に関しては、クオリティの高い企業・事業環境が追い風の企業（個人的に投資対象としている銘柄）のみピックアップしている。私の見解はnoteで。

‘26.06.26 ― オールドセクターが盛り上がっている

バイオテック
Chubb (CB) 〈質+追い風〉: 商業・個人の損害保険の世界大手。▸ 損保料率の高止まり、金利高による運用益
Travelers (TRV) 〈質+追い風〉: 損害保険(商業・個人)の大手。▸ 損保料率の高止まり、金利高による運用益
Progressive (PGR) 〈質+追い風〉: 自動車保険の最大手級。▸ 料率優位による契約数の拡大、ハード市場の持続
W.R. Berkley (WRB) 〈質+追い風〉: 商業特化の損害保険会社。▸ 料率の高止まり、引受規律と運用益
Cullen/Frost (CFR) 〈質+追い風〉: テキサスの預金フランチャイズが強い地銀。▸ テキサス経済の成長、有機的な支店拡大
Eli Lilly (LLY) 〈質〉: 肥満・糖尿病治療薬(GLP-1)の二大製薬の一角。▸ 経口GLP-1の上市、適応拡大、生産能力の増強
Merck (MRK) 〈質〉: がん免疫薬Keytrudaを核とする製薬大手。▸ 皮下注Keytrudaへの移行、心血管・がんパイプライン
Johnson & Johnson (JNJ) 〈質〉: 医薬品と医療機器の総合ヘルスケア。▸ がん・免疫の新薬、医療機器の回復
AbbVie (ABBV) 〈質〉: 免疫疾患薬を核とする製薬大手。▸ Skyrizi・RinvoqによるHumira後の成長、神経・がんパイプライン
Cardinal Health (CAH) 〈質〉: 医薬品卸の大手。▸ スペシャルティ流通の拡大、GLP-1流通量増
PriceSmart (PSMT) 〈質〉: 中南米の会員制ホールセール(コストコ型)。▸ 中米・カリブの店舗網拡大、デジタル会員
frontdoor (FTDR) 〈質+追い風〉: 住宅設備の保証サービスの会社。▸ 会員数の安定化、2-10買収統合、住宅取引の回復
Toll Brothers (TOL) 〈追い風〉: 高級住宅の建設大手。▸ 富裕層の底堅い需要、供給不足の構造継続
Moog (MOG/A) 〈質+追い風〉: 航空・防衛向けアクチュエータの製造。▸ ミサイル・宇宙の予算拡大、ロボット向け精密制御への展開
Crane Co (CR) 〈質〉: 航空宇宙部品・産業用流体制御機器の製造。▸ 航空アフターマーケット、防衛需要
Watts Water (WTS) 〈質+追い風〉: 水回り(配管・流量制御)機器の製造。▸ 水インフラの更新、データセンター冷却向け配管
Ritchie Bros / RB Global (RBA) 〈質〉: 中古重機・商用車オークションの運営。▸ 建機の交換サイクル、保険査定車両の取扱増
Granite Construction (GVA) 〈追い風〉: 道路・インフラの土木建設会社。▸ インフラ投資による受注残、採算改善
Apogee Enterprises (APOG) 〈追い風〉: 建築用ガラス・フレームの製造。▸ 非住宅建設の改修需要、買収による拡大
Griffon (GFF) 〈追い風〉: 住宅・建築向け製品(扉・工具)の製造。▸ 住宅改修需要、自社株買い
World Kinect (WKC) 〈追い風〉: 航空・船舶向け燃料の物流・販売。▸ 航空燃料需要、サステナブル燃料への展開
American Electric Power (AEP) 〈追い風〉: 米中西部・南部の電力会社。▸ データセンターの負荷成長、送配電投資の拡大
Pinnacle West (PNW) 〈追い風〉: アリゾナの電力会社。▸ データセンター・半導体工場の負荷成長
Datadog (DDOG) 〈質+追い風〉: クラウド監視(可観測性)のプラットフォーム。▸ AI・LLM監視の新規プロダクト、クラウド消費の再加速
Ecolab (ECL) 〈質〉: 水処理・衛生・除菌サービスの世界大手。▸ データセンターの水管理需要、価格決定力
Cabot (CBT) 〈質〉: カーボンブラック等の特殊化学品の製造。▸ EV・電池向け導電カーボンの成長、価格規律
Greif (GEF) 〈質〉: 産業用の大型容器・包装の製造。▸ 産業需要の底入れ、ポートフォリオ最適化
Antero Midstream (AM) 〈質+追い風〉: 天然ガスの集荷・処理のパイプライン。▸ アパラチアのガス増産、手数料型の安定収益
DT Midstream (DTM) 〈質+追い風〉: 天然ガスのパイプライン・貯蔵。▸ データセンター・LNG向けガス輸送需要、手数料収益
Archrock (AROC) 〈追い風〉: 天然ガスの圧縮機をリースする会社。▸ パーミアンのガス処理逼迫による稼働率、電力・LNG向けガス需要